A Billionaires 5 reglas para el comercio de opciones He sido bendecido en que he trabajado para y tenía clientes que eran billonarios. Pero hay un multimillonario que conocí durante mis días de fondo de cobertura que nunca olvidaré, porque él era uno de los mejores comerciantes de las opciones que he visto nunca. Él tenía un sistema de 5 pasos para las opciones comerciales que utilizo para mi todas mis opciones de comercio de hoy. Voy a compartir esto con ustedes hoy y lo llamo 8221 Los Billionarios 5 Reglas de Opciones de Trading8221 1) Nunca comprar una opción (un Put o una llamada) a menos que haya un catalizador o un evento. Esto significa que usted compra solamente una opción cuando hay un acontecimiento que mueva dramáticamente el precio de la acción arriba o abajo. Estos eventos o catalizadores pueden ser cualquier cosa de: Anuncios de ganancias, reuniones de la Fed, lanzamientos económicos, un Fondo de Hedge activista comprar una acción a cualquier tipo de cambio corporativo, CEO, venta de una unidad de negocio, fusión o adquisición. La clave es comprar la opción antes de que ocurra este evento, nunca quiera comprar una opción después del catalizador o evento. Así que en resumen sólo comprar una opción cuando hay catalizador o evento que cambiará drásticamente el precio de la acción. 2) Este catalizador o evento debe ocurrir antes de que expire la opción. Un ejemplo fácil de esto es Ganancias, sólo desea comprar una opción que vence más de una semana después de la fecha de ganancias. Una vez más esto significa que cuando usted compra una opción asegúrese de dejar tiempo suficiente para que su opción no expira antes de que el catalizador o evento ocurre. 3) La opción debe ser barata. Esto puede ser difícil de medir, pero me gusta mantenerlo simple, yo don8217t personalmente como pagar más de un 1 para cualquier opción. Pero si es una acción de alto precio, sólo voy a comprar la opción que me da por lo menos 25 veces apalancamiento o más en la acción. Significado dividir el precio de la acción por el precio de la opción real. Por ejemplo, si el stock de XYZ es 100 no pagan más de 4 por la opción en ese stock, that8217s la forma más fácil de asegurarse de que la opción es barato. 4) Sólo comprar opciones en acciones que tienen baja volatilidad. Esto significa que usted quiere comprar opciones sobre acciones que se han movido lateralmente de plano durante meses a la vez. Mira un gráfico si no ha habido una tendencia alcista significativa o una tendencia a la baja en los últimos 3 a 4 meses, hay una buena probabilidad de que la volatilidad en el stock sea baja y las opciones sean baratas. Además, si tiene software de opciones, puede comparar el stock y sus opciones con volatilidad implícita y volatilidad subyacente a su volatilidad histórica implícita y subyacente. Esto puede sonar confuso, pero es el mismo valor de premisa los inversores utilizan, compran acciones cuando son baratos en comparación con lo que históricamente se vendió, por lo que desea comprar opciones cuando la volatilidad es baja o inferior a lo que históricamente se ha vendido. 5) Sólo comprar opciones si puede hacer 200 o más en la opción. Esto es muy importante, demasiadas personas compran opciones sin plan de salida ni objetivo de ganancias. Usted tiene que fijar una meta o un punto de la venta cuando usted compra una opción y para hacerla la pena de un punto de vista de la recompensa del riesgo. La opción debe tener por lo menos 200 o más al revés. ¿Por qué 200 porque hay una buena oportunidad cuando usted compra una opción, perderá el valor total o la prima de la opción (o 100 de su inversión en la opción) por lo tanto, ser recompensado por ese riesgo que necesita para poder hacer 200 O más en esa opción. Simplemente declarado sólo comprar una opción cuando usted tiene por lo menos una recompensa 2 a 1 escenario de riesgo. Ahora voy a dar un ejemplo de la vida real de un comercio de opciones que acabo de hacer, donde sólo seguí 2 de los 5 pasos y me costó caro en mi comercio. Hace unas dos semanas compré una gran cantidad de opciones de venta en Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expiró el 28 de junio. La opción era muy barato pagué .50 centavos por opción. Así que seguí los pasos 3 y 4, en que compré una opción de venta barata (.50 centavos) cuya volatilidad era baja, por lo que las opciones eran baratas no sólo en precio sino también barato en términos de volatilidad histórica Silver8217s también. Mi gran error, aunque no estaba teniendo el catalizador adecuado, pensé que Silver iba a caer en el precio, pero no estaba exactamente seguro de por qué pensé inicialmente que se caería porque los números de trabajo que fueron lanzados hace 2 semanas sería fuerte y por lo tanto, causaría Plata para vender. También pensé que Silver había roto un patrón de consolidación descendente enorme y por lo tanto caería 10 en el próximo par de semanas. Bueno, los Números de Trabajo eran buenos, y Silver vendió y yo estaba 100 en mis opciones de plata en 2 días, pero en lugar de seguir las Reglas de Trading mi amigo Billionario me enseñó, tomé mi beneficio de 100 y fue a casa. Debido a esto no seguí la regla de los 200 o más beneficios y no tuve el catalizador derecho, que dio vuelta alrededor para ser la reunión de la federación por lo tanto perdido hacia fuera en uno de los movimientos más grandes en la historia de Silver8217s, su declinación 7 hoy. Al no seguir mi amigo millonario 8217 5 Reglas de negociación para las opciones, me perdí un gran comercio. Yo habría hecho 400 en mi plata pone hoy en lugar de los 100 que hice hace dos semanas. Así que aprendí de primera mano cuánto puede costar no siguiendo cada una de las 5 reglas anteriores. Así que mi lección para usted no sólo son estas 5 reglas para las opciones de comercio importante, pero aún más importante es que asegúrese antes de comprar una opción que ha seguido cada una de las 5 reglas que he indicado anteriormente. Lo que significa no comprar una opción a menos que cumpla todas y cada una de las 5 reglas. Para que sea fácil para usted imprimir estas reglas y luego antes de cambiar una opción asegúrese de que puede marcar cada regla antes de comprar la opción. Si usted hace esto, prometo que no sólo va a mejorar mucho el éxito de sus opciones de comercio, pero usted hará un montón de dinero en el proceso también. Will Meade Presidente de la cartera de multimillonarios billionsairesportfolio wmeadepurealpharesearch copy2017 Billionaires Portfolio. An Opción Traders Memoir Cómo fracasé mi camino al éxito como un operador de opciones. Usted está a punto de aprender 3 secretos de comerciantes de opción exitosa. Y cuando digo secreto no significo algo que otros no conocen. En realidad es algo que la gente conoce, pero todavía tiene que descubrir lo poderoso que es. Para recibir alertas comerciales, consejos sobre acciones calientes y más formación, únase al Boletín de beneficios de la opción. Ive tenido el honor de mentor de cientos de comerciantes opción y cada comerciante de éxito que sé sigue este enfoque. Pero primero déjeme compartir rápidamente cómo descubrí este secreto como usted puede estar haciendo el mismo error que hice. Cuando tenía 20 años me presentaron a la inversión en bienes raíces, pero no era experto con la gestión del dinero. Avanzar unos cuantos años y me había extendido demasiado a crédito y no tenía absolutamente ningún plan de copia de seguridad. Mis pensamientos exactos eran, no necesito un fondo de emergencia o 401K. Im que va a ser rico yo soñé con nada pero las tapas de la montaña (éxito). Yo no factor cualquier valles (problemas) en mi plan. Estaba tan enfocado en bienes raíces que me olvidé de una de las reglas cardinales de invertir, diversificar sus flujos de ingresos. Tomé cada pedazo de ahorro que tenía y vertió todo en bienes raíces. Las cosas iban muy bien durante los primeros tres años hasta que encontré mi primer gran problema. Esto es cuando me di cuenta de lo viciado que estaba mi plan. Comenzó con un problema, una unidad, y escaló lentamente en varios problemas de espalda a espalda. Me tomó tres años para construir mi negocio de bienes raíces. Tardé menos de seis meses en perder todo. 3 secretos de la opción Comerciantes revelados Necesitaba dinero y por lo que mi amigo me presentó a un multimillonario que era un comerciante de opciones sobre acciones. Le tomó todos los 10 minutos para señalar lo que estaba haciendo mal: xa0 poner demasiado énfasis en ganar dinero. Él entonces compartió secreto 1 conmigo: él me aconsejó que como un comerciante de las opciones yo debería arriesgar aproximadamente 1-2 de mi valor total de la cuenta en cualquier comercio. Y Secreto 2 era nunca tener más de 50 de mi cuenta en el mercado de valores en cualquier momento. Ive desde reducido esto a 10 basado en mi experiencia como un operador de opciones. Y esta fórmula 2/10 es lo que comparto en mis opciones de programa de entrenamiento. Algunas personas confían en mi sabiduría y simplemente siguen lo que enseño. Otros tienen problemas con este enfoque y dicen cosas como. Pero Travis, si invierto 1-2 de mi cuenta en un oficio, nunca me enriqueceré siguiendo ese plan. Y dejar 90 de mi dinero en efectivo. Eso es sólo un derroche. Tener todo ese dinero sentado en efectivo no es productivo. La identificación más bien estar ganando algo en ese efectivo en vez de dejarlo sentarse allí siendo comido encima de mi inflación. Las preguntas válidas y la fórmula 2/10 parecen contra-intuitivas, pero aquí está el error que están cometiendo. Hacer que los comerciantes opción de los negocios, ganar dinero o perder dinero ¿Alguna vez has escuchado a un comerciante opción decir, hey Dejé de negociar porque hicieron demasiado dinero No hay que perder su dinero que hace que los comerciantes opción a renunciar a su sueño de Haciéndose rico y financieramente independiente. Y esto lleva al secreto 3 de todos los comerciantes de opciones exitosas: siempre, siempre, siempre, el comercio para protegerse de una pérdida. Cuando te proteges de perder dinero evitas la 1 razón por la cual la gente falla (pierde dinero). La mayoría de los nuevos comerciantes sólo piensan en la cantidad de dinero que pueden hacer. Ellos ven la fórmula 2/10 y sólo piensan en cuánto más dinero pueden hacer si invierten más. Pero permítanme mostrarles un ejemplo de la vida real de cómo esto funciona. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es nuestra salsa secreta. Es por eso que mis estudiantes tienen una tasa de éxito de 63.83 en una industria que tiene una tasa de fracaso de 90. Por ejemplo: 10.000 para comerciar con y sólo 1.000 en el mercado de valores en cualquier momento. Peor de los casos . Perder los 1.000. Cool, youre bueno para ir y aún tienen 9.000 a la izquierda. Promedio Escenario de caso (lo más probable es que ocurra): cinco 200 operaciones. Cada comercio representa 2 de su cuenta total y ningún comercio puede sacarlo por así decirlo. Un comercio es una pérdida de 50 Un comercio de los fracasos incluso Un comercio tiene un retorno de la inversión 30 Un comercio tiene un 50 retorno de la inversión Y un comercio tiene un 100 retorno de la inversión Beneficio total: 260 (o 2,6 de 10.000). Multiplique ese 2,6 por 12 meses fuera del año y que es igual a 31,2 en su cuenta total para el año y sólo tenía 10 de su cuenta invertida en cualquier momento. Y al mismo tiempo se protegió de perder todo su dinero, que es lo que le sucede a la mayoría de los aficionados y codiciosos. Entonces, ¿qué haces con los 90 no invertidos Cualquiera que sea el diablo que quieres hacer con él. Una vez más, todos los comerciantes de la opción acertada siguen la fórmula 2/10 xa0 (o cierta variación de ella) porque le protege de perder una tonelada de dinero. Xa0 Pero no me creas, cree que su experiencia. Negocie mi manera y su manera lado a lado y vea qué acercamiento trabaja mejor para usted (sonrisa). Entrevista con un comerciante de las opciones profesionales Im satisfecho para presentar la entrevista siguiente que conduje con el Dr. Mark Wolfinger, un experto en negociar de las opciones. Mark tiene décadas de experiencia como operador profesional de opciones y ha escrito tres libros sobre opciones, además de mantener su propio blog para inversionistas interesados en aprender más sobre el comercio de opciones. Mis preguntas aparecen en negrita, y Mark8217s respuestas aparecen en texto plano. Mark, tiene más de 30 años de experiencia en las opciones comerciales. ¿Cómo han evolucionado los mercados de opciones desde que empezó por primera vez Noche y día Cuando empecé como un creador de mercado de CBOE en 1977, sólo teníamos opciones de compra. Puts no comenzó a operar hasta más tarde, y eso hizo que la cobertura fuera más difícil. Pero todo el mundo era mucho menos sofisticado en esos días. Tuvimos ayuda informática en la determinación del valor teórico de una opción, pero si quería cubrir un comercio de opciones con acciones, tuve que llamar a mi escritorio de clearing firm8217s (la firma de compensación es un fabricante de mercado como un corredor es un inversor individual) Y pídales que hagan el pedido por teléfono. Proceso lento, y no hubo rellenos inmediatos. También teníamos que hacer todo en nuestras cabezas o con lápiz y papel. Eso incluye mantener un seguimiento de las posiciones, la estimación de nuestra posición delta y gamma, etc Esta falta de sofisticación dio a los comerciantes de suelo una ventaja sobre la mayoría de las personas, pero era mucho más difícil minimizar el riesgo. Tuvimos que hacer lo mejor que podíamos. Hoy en día, los ordenadores comprimen todos los números instantáneamente. También es muy diferente de la perspectiva de un comerciante individual. Ser capaz de ver todas las pujas y ofertas en tiempo real, la capacidad de recibir rellenos en menos de un segundo, la posibilidad de ver a mis griegos instantáneamente para obtener más información sobre 8216greeks8217 como se relacionan con las opciones haga clic aquí 8211 todo hace que el comercio y la gestión de riesgo Mucho más fácil. Y los costos de comisión son tan bajos que pago menos como un cliente hoy que lo hice como un nuevo fabricante de mercado en 1977 Usted pasó más de 20 años como un creador de mercado 8211 ¿puede describir brevemente lo que un creador de mercado hace Un creador de mercado hace mercados Así , Cuando un corredor (que representa una orden de su cliente) entra en el pozo de negociación y pide una cotización sobre una opción o una extensión específica, los creadores de mercado anuncian un precio al cual él / ella está dispuesto a comprar la opción citada (that8217s El precio de la oferta), así como un precio de venta (precio al que están dispuestos a vender). Eso se debe hacer para cada opción que negocia en el hoyo. Cuando empecé había tres o cuatro acciones y un montón de creadores de mercado en cada pozo. Las opciones más activamente negociadas, como IBM, atrajeron a la mayoría de los creadores de mercado, pero ningún pozo estaba vacante. Se suponía que los creadores de mercado debían competir entre ellos para presentar la oferta más alta o la oferta más baja para que el corredor (que representaba la orden del cliente) comerciara con ellos. Obviamente, al vender, el corredor eligió la oferta más alta. Nuestras ofertas y ofertas se publicaron para que todos lo vieran, pero era un proceso manual. Cuando el precio de la acción subyacente cambió, tuvimos que cambiar todas las cotizaciones de la opción. Eso fue sin duda una molestia. Hoy en día, los precios de compra y venta se establecen por ordenadores. Los parámetros utilizados para hacer las ofertas y ofertas son establecidos por los especialistas y las cotizaciones cambian a medida que cambia el precio de las acciones. Mucho más eficiente hoy. Muchos lectores de este blog tienen curiosidad acerca de las carreras en el sector financiero. En el mundo de today8217s, qué calificaciones serían necesarias para convertirse en un operador profesional de opciones y qué tipo de ingresos que alguien podría esperar en esa carrera que no tengo idea. El mundo ha cambiado dramáticamente desde que dejé el CBOE hace ocho años. Es difícil comenzar a trabajar como un creador de mercado independiente. La mayoría ahora trabajan para las grandes firmas comerciales. Los ingresos varían de nivel de pobreza a riqueza, dependiendo de la habilidad tanto del comerciante individual como de su socio (empresa comercial). Hay firmas propietarias que enseñan y contratan a comerciantes, pero la mayoría cobran honorarios enormes para enseñar, y simplemente no tengo forma de saber cómo funciona el proceso después de que uno es 8216taught.8217 ¿Tiene alguna estrategia de negociación de opciones preferidas que usted usa en una forma regular Base creo en mantenerlo simple. Cuando escribo, describo fácil de aprender, estrategias sin complicaciones, y esos son los únicos métodos que uso con mi propio comercio. En este momento, compro condores de hierro (en índices de base amplia) exclusivamente. Cuando las volatilidades implícitas son bajas (al menos bajo en mi opinión), agrego dos diagonales a mi arsenal comercial. Si tuviera una fuerte opinión de mercado, seguiría comerciando con cóndores de hierro, pero tendría mis posiciones a favor de ese sesgo. Nunca tengo un sesgo (la historia me ha convencido de que soy incapaz de predecir correctamente la dirección), pero menciono que para sus lectores que lo hacen. Utilicé la escritura de llamadas cubiertas y la venta de ropa descubierta en efectivo durante años y creo que es una estrategia decente para la gente que quiere aprender cómo funcionan las opciones. Pero, ésos son métodos alcistas y no realizan bien en mercados abajo. Sé que usted es un defensor ardiente de los inversores que se educan y que experimentan con papel-negociar antes de poner el dinero verdadero en la línea 8211 usted tiene cualesquiera recomendaciones para los sitios que permiten para el buen papel-negociar de las estrategias de la opción No. Si un corredor del inversionista 8217s No ofrecer tal capacidad 8211 sin costo 8211 entonces it8217s tiempo para conseguir un nuevo corredor. Una razón adicional para usar un corredor al comercio de papel es que usted consigue la familiaridad con el sistema de la entrada de la orden de broker8217s y las herramientas de la gerencia de riesgo. That8217s importante porque usted nunca quiere entrar en un orden hacia atrás (la venta cuando tiene la intención de comprar) 8211 y que puede suceder si el software de comercio no es familiar. Debido a que la gestión de riesgos es crucial para el éxito a largo plazo (IMHO) cuando el comercio de papel es un buen momento para familiarizarse con esas herramientas de gestión de riesgos. Para mí, esas herramientas deben incluir gráficos de riesgo y la capacidad de monitorear la posición 8216Greeks.8217 I8217ve notó que el interés teórico en productos derivados (acciones, índices, tasas de interés, etc) acaba de explotar en los últimos cinco a diez años, y la tasa De crecimiento parece estar aumentando para arrancar. ¿Tiene alguna idea de por qué el mercado de derivados está creciendo más rápido que el tradicional de renta variable y los mercados de renta fija Es esta una bandera roja Este ritmo récord se mantiene este año. No puedo saber con certeza, pero mi creencia es que cada vez más instituciones están utilizando derivados. Las asombrosas ganancias de los fondos de cobertura parece ser una cosa del pasado, pero cada vez más los fondos de cobertura están en el negocio, y utilizan derivados en una base constante. Estoy seguro de que el número de personas que usan opciones está creciendo también, pero no creo que contribuyan significativamente al volumen de la opción total 8211, que superará los 3 mil millones de contratos este año. Las burbujas ocurren todo el tiempo, pero el volumen creciente no debe ser tal burbuja. Recuerde que las opciones se diseñaron como herramientas de reducción de riesgos y, si se usan de esa manera, no debería suceder nada terrible a los mercados.8217 Sin embargo, como hemos visto con Barings Bank y especialmente con Long-Term Capital Management, Las empresas pueden perder suficiente dinero para sacudir la confianza en todo el sistema. Parece que hay numerosos seminarios sobre la tecnología que prometen enseñar a la gente cómo negociar opciones basadas en algoritmos de trading patentados o simplemente un conjunto de reglas para seguir ciegamente 8211 en mi mente, parece que estos 8216systems8217 saltar el conocimiento fundamental y la comprensión Necesario para negociar prudentemente opciones 8211 que creo que es una filosofía que comparte: es decir, los inversores necesitan para educarse adecuadamente primero, la práctica en segundo lugar y luego usar el sentido común al comercio. What8217s su consejo a la inversionista potencial de la opción que negocia que apenas está pensando de conseguir en opciones Esas firmas que venden seminarios costosos están hacia fuera para hacer el dinero, no educar a comerciantes provechosos. Considere esto: si tuvieran grandes métodos propietarios, nunca venderían esos métodos a cualquier persona a cualquier precio. Por lo tanto, para mí, esos algoritmos y reglas de comercio no valen mucho. En la medida en que los inversores piensan por sí mismos, pueden valer algo. Pero evitaría que fueran excesivamente caras y simplemente una mala idea. El problema es que demasiados caen por el bombo de un esquema de ricos y rápidos y toman estas clases. Cualquiera puede tener suerte, por lo que algunas personas hacen riquezas instantáneas. Pero, la gran mayoría cae al borde del camino. Estos seminarios dan al mundo de las opciones un mal nombre. Creo, como usted dice, que cada inversionista debe aprender por sí mismo. No es complicado adoptar las estrategias simples que aliento. Mi libro reciente: The Rookie8217s Guide to Options, proporciona una explicación detallada de cómo funcionan las opciones y los beneficios de usar opciones. Proporciona detalles que permiten al lector aprender a utilizar las opciones. Por 8216learn8217 quiero decir para pensar por sí mismo y realmente entender cómo funcionan las opciones. Destaco la importancia de la gestión de riesgos. Otros pueden decirle a un lector cómo abrir un comercio, pero hablo de apertura, gestión y cierre de posiciones. La meta es las ganancias a largo plazo, no las riquezas instantáneas. Consejo: Vaya lentamente. Leer. Comercio de papel. Hacer preguntas. Cuando utilice dinero real, comience pequeño. Don8217t permite que el ego se interponga en el camino. Si usted todavía no entiende lo que está tratando de lograr con cada comercio 8211 y lo que puede salir mal 8211 todavía no está listo para usar dinero real. Una vez más, sea paciente. Tienes el resto de tu vida para comerciar. Gracias por tomarse el tiempo para participar en esta entrevista Mark. El gusto es mio. Aprecio lo que usted está tratando de hacer para sus lectores. ACTUALIZACIÓN: Mark y cuatro de las otras principales opciones bloggers en Internet han creado un sitio educativo pagado diseñado para aquellos interesados en aprender realmente sobre las opciones de comercio por primera vez, así como proporcionar material avanzado para aquellos que han estado negociando opciones para años. Haga clic aquí para aprender más. Para aquellos que estén interesados en aprender más, asegúrese de visitar el sitio web de Mark8217s (mdwoptions) y su blog (blog. mdwoptions / optionsforrookies /). Ambos contienen enlaces a un libro electrónico gratuito, que es una versión de muestreo de su libro más reciente. En total, Mark ha escrito tres libros sobre opciones que están disponibles a través de Amazon
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